大约在十五年前,我对指标狂热痴迷,早期花了四五年,多少个日夜,挑灯夜战,收集了2000多个指标,最后研究来研究去,得出一个结论:任何指标的变化,离不开价与量。透过现象看本质,简单的就是最好的,也是最真实的。

下面谈论当年思考的成果,也包括现在的认知:

一:指标是因果颠倒,不能从果推演因

从逻辑上看,指标是有价格计算而来的,均线是一些日子的平均价格,y=f(x),其他指标又主要是基于均线而衍生出来的,表明价格在先,价格是因子X,指标在后,是结果Y,所以指标和价格之间并没有逻辑因果关系,相反是果与因的关系。价格导致了指标,而非指标导致了价格,所以指标的是否金叉 ,与未来的价格走势之间并没有因果关系,只有价格先上涨,金叉才会发生,而不是金叉先发生,才会导致价格上涨;以均线为例,均线是跟着价格走的,滞后于价格,只有价格先上涨,均线才会上弯,价格下跌,均线才会下弯,价格是拉着均线走。

所以指标的走势,和行情未来的涨跌没直接的关系,没有内在逻辑,没有因果,价格是因,指标是果,用价格算出来的指标都是对过去的描述,而过去的描述是无法来判断未来的,因此没办法用均线等指标判断下一步是趋势,还是震荡。所以那句真理就一句空话,就如同狗不断地跑,要咬自己的尾巴,永远咬不到。

二:指标复杂的运算只能带来参考性的下降,离本质越近,参考性越强

价的表现形式就是K线,量的表现形式就是VOL。这是本质、它是赤裸裸的,也是最真实的,任何指标的延伸都以此为基础,延伸越复杂,离本质越远,越无效。K线与VOL就如一个裸体女人,其它指标公式就如她的衣服、化妆,最后进行整容,所以指标公式很容易失去她的本性,变成一个虚假的东西。裸K线和量就完全够了。

三:趋势是我们唯一的参考,指标的重心应在趋势判断,而非买卖点

做交易这么多年,大家都是在牛市赢利,熊市中回吐,最终总体亏本。我们有那么多的指标,然而绝大部分人仍然会吐出本应该有的利润,而且还会大幅吐血。所以我认为,关健点在于:看清趋势,在趋势向好时,我不管你怎么骗我,我不出,在趋势变坏时,不管你怎么忽悠,我就是不进。趋势不是以个人的意志为转移的,没有人能够抵挡住趋势,好比社会的发展,不是以个人意识为转移的。趋势是一种必然,我们为什么放弃必然的趋势,而去追求那些不确定的偶然买卖点呢?

四:有没有一招鲜、能获得稳定盈利的顶级指标

我们搞指标的人,每个人的电脑里都有大量的指标,少则上百,多则上千,都渴望寻找稳定盈利的指标、顶级指标,但是很遗憾,没有;也可以告诉你,没有,过去没有,未来也不会有。因为自从诞生计算机以来,全世界的计算机都在日夜不停地扫描,测试各种各样的指标,开发各种各种各样的指标,如果有这样的指标,那么机器就可以干了,那么最牛的交易员就是学计算机的人编写个程序了,全世界的程序员都编写同样的程序,都用同样的系统,那么谁还会亏钱?大家都赚钱了,就违背了负和游戏的原则,即只能少部分人赚钱,这是悖论,所以世界上不可能存在能获得稳定盈利的指标。

五:指标只是参考,主力可以逆向操纵指标

交易的参与者是人,所以就有了太多的不确定性,谁说KDJ高位死叉就一定下跌?谁说RSI高位就到顶?还有MACD背离、KDJ背离等,主力一倒仓,就显示主力减仓了,更不要说用我们自创的指标了。请大家记住,指标只是参考,反指标操作的行情,大大的存在。在此,我们要明白,市场参与者的目的是什么,所有参与资本市场的资金均具有很强的功利性,大家来都是为了赚钱的,大资金当然是为了赚更多的钱,大部分投资者均以博取差价为目的。这里就有问题了,所以就有了震荡,有了冼盘,有了冲高回落等等,一切目的就是为了洗掉你,利用指标来洗。

六:光有指标,还远不够,还要配合正确的交易理念、入仓时机和止损理念

我想说一下,均线是最简单的系统,所有的指标基本上都是建立在均线的基础上,进而不断演化,形成越来越复杂的系统,所以均线是真实的,是有效的。

但是,你千万不可认为,只严格按照均线操作,就可以盈利,这是误解,大大的误解,很简单,你编写一个 以均线为指标的程序化交易系统,测出的结果,没一个是理想的,要不盈利微弱,要不“不适合大部分股票”,不满足适合多种类和多周期的优秀交易系统的条件。

道理很简单,在震荡之中,均线会频繁失灵,大部分又是震荡行情,所以你容易双脸被打。实际中,均线仅仅是一个辅助工作,还要借助于你的交易经验,或者借助于基本面的判断,或者其他非指标的技术理论,知道什么时候该用该均线,什么时候不该用均线,才能避免均线的缺陷,发挥出他简单、清晰和客观的优点;同时想要盈利,还要有正确的交易理念、较好的入仓时机,以及相对强的纪律性,这些都需要较长时间的训练和积累,盈利不是那么简单的。

短线天王15年操盘总结:短线交易"七原则",炒股功力至少增加10倍

短线交易七原则

一、心态的调整

首要也是最难做到的是心态的调整。人的情绪是多变的,如果你没有一颗平静的心,在这个行业成功的几率很小。赚钱不骄傲,亏钱不沮丧,没有人能完全地做到,但是我们要尽量去做到。赚钱不必欣喜若狂,亏钱不必万分沮丧,我们每天都要经历盈利或亏损,若每天情绪波动很大,对身体和交易都不好。

其次是外界干扰因素,情绪虽是自己控制的,但是外界也会对情绪有所干扰,比如被别人骂,和家人吵架等。我自己就是典型的例子,如果当天和家人吵架,第二天肯定会亏钱,后来我只要遇到吵架,就不做交易。就在这些细节上逐渐让自己的心态趋于平和,但是要做到完全不受干扰是不可能的。

二、资金管理

资金管理是生存之道。很多人都怀有渴望暴富的心理,每天都想着这笔要赚多少钱,其实收效甚微,除非你的运气很好,长此以往是很累的。我身边的朋友也有特例,运气好,心理承受能力强,一直在赚钱,但这种人毕竟少。要想成为大概率事件,就不应有这种暴富心理,而是稳稳地走下去,你就会看到你的明天是什么样子,而他们的明天基本靠运气和赌。如何应对这种情况?你的下单量要与实际资金承受力、心理承受能力成合理比例,每一次的下单量要恒定,时而大时而小只会加重自己的负担,行情并不能看得很准,我们永远都是在试,而恒定的下单量让我们对盈利和亏损的度都有把握,这是我觉得抵达成功最稳定的办法。如果人的生命足够长,盘子有足够大的流动性,这是最能赚钱的情况,但这两个前提条件都是不存在的。这里就涉及到短线的缺点——做到一定程度的时候,盈利的速度就会减缓,流动性制约了速度,而这是长线的优势。我身边做短线的朋友,对于资金管理都做得很好,他们基本不可能会亏光,但是暴赚暴亏的人出现爆仓是很正常的。

三、良好的交易习惯

良好的交易习惯是一种本能反应,也是一种固定的交易模式,看到某种行情就知道要怎么轻松应对,获利后该怎么处理。这要求我们经常回忆盘面的情形,熟悉后就会形成良好的交易习惯,尽量规避错误,发觉不对及时出场,避免大的亏损。良好的交易习惯形成一种良性循环,而没有良好交易习惯的下场多半是会一失足成千古恨,再翻身更困难。

还包括顺势交易,不要贪图小利而逆势交易。顺势交易其实很简单,对于短线交易,若股价一直创新高肯定不能卖出,只要心里有数设好止损,盈亏比合适时,胜率大就可以做,其实短线交易是最简单的交易模式,而长线交易可能有另一种做法。

四、正确的思维方式

正确的思维方式保证正确的努力方向,若思维方式错误,则会潜移默化地进入误区。很多人做不好股票,急于寻找个中原因,可能正确导致亏损的原因是在其它方面。我身边的朋友也有一直亏损的,他认为自己定力不够,坚持洗冷水澡,磨练自己的意志,而能吃苦不一定就能做好交易。

五、及时止损

短线交易本身赚的点数就不多,若止损不及时,就可能会赚不抵亏。止损对于短线和长线同等重要,进入股市的第一堂课就是止损课。我刚开始炒股的时候,询问一做得很好的朋友到底给怎么做?他说就是要止损。听他所说后,我就不停止损,结果一个月内止损了资金的30-40%,后来自我反省——不能乱止损。有时字面上是正确的,但实施起来又是另一回事。止损是一种保护措施,做错还死扛的结果肯定是不好的。我至今尚未遇到不止损还做得很好的交易者,只是每个人止损的依据和度不一样,但都是用小亏损博大盈利。

六、专注

和做长线不一样,短线是体力活,专注于一只股票和做多只股票是不一样的。有些人不聪明但专一,集中精力做一件事情,而三心二意兼顾多只股票就不太可能会赢。因此,不能贪多。曾经我也犯过这种问题,同时持有好几只股票,到最后发现可能只是因为侥幸赚了点钱,即便我做交易的时间长,结果也不是很好。后来一天我只盯着一只做,发现赚得多得多,因为心里对价位的波动了如指掌。虽然这么多年我做过很多股票,但我发现专注做一只的时候效果最好。

操作方法亦不可贪多。炒股的方法多样,总有一个方法最合适自己,能轻松驾驭这个方法获取盈利。而不知足的人可能在老方法和新方法之间反反复复,最后发现还是熟悉的更合适自己。我做了这么多年,做短线手法也只有几招,但我有自知之明,不会的我不去用。炒股其实并不玄,盈利靠的基本就是那一两招,但往往大家觉得炒股很玄,而去寻求更多的方法。合适自己的方法坚持下去就能带来回报,学这学那反而都学不好。至今我只会看价位,只会看图表,对指标完全不懂,但我用这种方法就是对的。交易市场是以盈亏来衡量,并不是以分析对错来衡量。

七、交易节奏的调整

在赚钱和亏钱之间怎么调节?以我个人经验,应把赚钱时的状态尽量持续下去,如果你今天赚了很多,说明你的状态极好,行情非常符合你的方法,就应该一直做到不顺的时候再休息;不顺的时候说明你的状态不好,或是行情不适合,选择休息是最佳的,等跳出这个状态再重回市场。

短线天王15年操盘总结:短线交易"七原则",炒股功力至少增加10倍

人生最大的失败,不是失去机会,也不是失去金钱,而是失去信心!

失去了机会,可以再次寻找机会,把握机会

失去了金钱,可以找机会赚回来,

而面临挫折后失去信心,就意味着彻底失败!

失去了信心和勇气, 永远也不指望有什么成功!

我们来谈谈股民的失败,其实这都已经谈了N次了

急功近利的心态,使得每个股民都希望在最短的时间赚最多的钱,

做技术,做短线,追涨杀跌,打板,梦想有一天成为亿万富豪

贪婪,浮躁,使得他们总是用技术图形去预测股价,但技术图形是后知后觉的东西,连续上涨,图形就好看,连续下跌图形就难看。这样的思维使得我们在连续上涨后的看多预测思维而高位买入,相反,连续下跌后让我们低位割肉。

我们赚了点就跑,赚了点毛毛雨,亏钱了就捂着,捂着在牛市里当然能解套,但当市场发生转换时,就被温水煮青蛙了,小亏变成严重套牢。这种操作习惯,在市场大起大落的环境里,一定要亏大钱的。散户要做多赚钱,20元敢于买的,具有很大信心,是因为投机思想,因为被庄家忽悠的卖点,被利好麻木,被市场好的牛市渲染,所以散户忽略基本面,盲目追高接盘,不在乎价格,只在乎技术图形,所谓的顺势而为,所谓和趋势做朋友成为他们追高的口头禅。

因为连续涨,月线,周线,日线,什么线都显示多头的一面,在消息面上,庄家拉高后想一个不利好的消息都没有,那前景乐观的不得了。所以我们高位入手了,我们买入是因为技术图形和消息面好而买入的。当股票连续下跌后,月线,周线,日线,都不好看了,都显示了空头的一面,而在这个时候利空消息一个接着一个,我们做多的信心在股价腰斩后动摇了,我们绝望而割肉。

当市场处于顶部的时候,当股票处于顶部的时候,只有庄家给你壮胆,市场里传者各种利好的新闻,所以我们高位买入信心十足。而股票下跌后信心却没有了。因为这种原因,我们永远在顶部买入,在底部割肉。

当大盘下跌5000点之后,大盘到达了1664点,所有的图形都不好看了,月线,周线,日线都是空头,而且市场的消息面到处是利空,有人指出,中国股市将要跌到500点,这造成散户永远,永远,永远不敢逢低买入。我从来没有看到有散户敢于信心百倍的抄底。如果有此见识,他一定能赚大钱。

假设我们把指数当成一个具体的个股,这一只股票就是中国A股,现在这个股票的价格是3127元,那么2007年的高点,这个股票价格就是6124元一股,2008年最低就是1664元一股。 假设我们这个股票的真实价值是2500元一股。我们再来分析一下股民的表现。

我们散户基本上是听说别人炒股赚大钱了,我们才开户入市。比如中国A股这个股票,这个中国唯一的股票,现在价格已经从2500元一股,升到了4500元,这个时候股民都赚钱了,新股民开始入市,老股民开始加仓,到了5000元一股的时候,大家都开始满仓,因为技术图形都好看了,原来的谨慎,原来的空头思维全部化解,因为市场在呼叫价格将要涨到10000万元一股,所以我们在5000点重仓,越是上涨,我们越是把所有积蓄都搬进股市。这就是我们散户的买入行为。

2500元为中国股市的真实价值,我们都在4500--5000元一股的时候重仓入市。当股价严重下跌后,股价跌到2500元一股,我们对原来的一万元不再相信了,我们发现上当了,我们开始失望了,大部分出现了亏本套牢。当股价继续下跌,跌到2200元,甚至是2000元一股的时候,严重低于了中国股市的真实价值,这个时候有人指出,中国股市将要推倒重来,股市将要跌到500元一股,这个时候股民就全部在2000元一股的时候割肉,因为他们想,我先卖出,等一段时间我在500元一股的时候满仓。可是,他卖出之后就买不回来了。因为中国A股这个股票最低只跌到了501元,所以没有买入,最终这个股票跌到501元后就火箭发射了。最后散户等一等还会有下跌的消息,让他始终没有买,当市场涨到3500元一股的时候,散户想,现在是熊市,大盘还会跌下来的,下个月就要暴跌了,指标都背离了。下个月就到了5000元,这个时候市场牛市的声音来了,散户开始试探性的买入,到了6000元一股的时候,这个散户赚钱了,坚信牛市会到一万,因为这次牛市和以前的不同。所以在6124元一股满仓加了杠杆,因为我们错过了底部赚钱的机会,我现在怎么都要满仓加杠杆追回来,怎么不错过到一万点的机会。

当股价从6014元一股下跌到4500元的时候,市场在喊千金难买回头牛,我们就想啊,在哪里找资金继续抄底,卖出房子抄底,因为这个低吸的机会太难得了。几个月后,把肾脏卖出换50万抄底,因为有人喊3000点是铁底,我坚信不会跌破。

结果中国股市这个股票,跌到了2500点,而散户也爆仓了,没有加杠杆的也割肉了。因为美国发生了崩盘,这个时候彻底看明白了熊市,技术图形都显示要跌,当然割肉清仓了。这样永远的循环往复,年年给股市捐款。一次牛市捐款一个内脏,几轮牛市过后,肾脏输了,肝脏输了,心脏输了,每一轮牛市对于散户来说都是一场灾难!

一个没有极大信心和信念支撑的投资,稍微风吹草动就动摇,不该坚持的时候坚持了,该坚持的时候却放弃了。 指导我们正确坚持的东西是什么? 给予我们无限信心和信念的东西是什么? 什么东西能正确的指引我们在别人恐惧的时候我贪婪,又能指导我们在别人贪婪的时候我恐惧。没有这种逆向的思维,没有这种逆人性的信心,我们就做不好投资,就不能在恐慌暴跌后买入,就不能在狂热的牛市顶部逃顶。

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市场中的投资者,出于各种不同的原因进入了投资市场,很多人交易多年也仍在寻找如何成为赢家和超级赢家之路。但是,作为交易者,你是否有做过深刻的分析,分析自己亏在什么地方?盈又是何原因呢?

面对复杂的市场,成熟的交易者懂得深入了解自己并与市场对话,能够在变幻不定的市场中淡定自若地交易手中单子。那么,成熟交易者的交易法则和心态该是怎样的呢?

自然且轻松

交易状态应是自然且轻松的,不强求任何事,同时也不与市场或自己作对。一个成熟的交易者一定会集中精神和注意力,将自己置身于水深火热的市场之外来看市场,成为一个观察者并等待机会的降临。 非对抗性交易不是战争,市场没有在追杀你,它甚至也没有意识到你的存在。对于成熟的交易者而言,市场在其眼中就是老板,遵循它然后领取工资,反抗则会被踢出局。正如你并不是和海洋作战,而是在其中游泳那般,如果你发现自己处在某个不正确的潮流中,试图改变此潮流的方向只会白费力气,另外寻找合适的潮流才是明智之举。

不要猜测

市场是客观的存在,不会因人的主观意识而改变,不要把个人的情感强加给市场。对每个交易者来说,市场都是公平的,应该敞开胸怀去体会市场的语言,即价格、成交量和行情波动。与市场对话,跟随市场趋势才能更好地把握行情发展。

坦然面对风险与损失

风险是每个交易者都要承担的,选择了交易就选择了与风险共舞。风险带给交易员的直接后果就是损失,而绝大多数人却不能坦然接受损失,故而不能坚决止损,又或者害怕损失,所以不能大胆建仓,还有的交易者甚至会被损失激怒,对损失耿耿于怀,不能保持冷静,更无法专注于当前的交易。真正的勇士,是敢于直面惨淡的人生,敢于直面淋漓的鲜血。学会坦然面对风险与损失,方能保持良好的交易状态,在此基础上才能使你的交易胜率不断提高。

找到适合自己的交易系统并坚持执行

投资的成功,重要的不是看你的工具有多么强大和优秀,而是找到适合自己的交易工具并用好它。在通往财富梦想的道路上,最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统,专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时,你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

保持弹性

市场时刻处于运动变化之中,因此,交易者也应针对市场变化而适时调整你的交易系统。根据当前的市况形态,挑选恰当的交易架构,随时核查自己的作为是否符合当前的市场状况。

富有辩证思维

事物都有两面性,没有百分之百完美的交易工具,不同的交易模式都有自己的优点和缺点。所以,市场永远不存在能100%准确预测未来行情发展变化的技术和交易工具。这就要求交易者必须具备辩证思,看清市场上的交易机会,该出手时及时出手,同时做好风险管理,谨防误判带来的严重损失。同时,对于交易的成败也要辩证看待,无论交易的输赢,都是你走向成功路上的脚印,不被情绪所影响,才能实现“不以物喜,不以己悲”的高人境界。

听从信号

交易系统所反映出的信号是交易者执行交易最有效的保障,而其他信号都会或多或少涉及情绪,因此,绝对不要让情绪干扰到你的决策。当交易系统发出进场信号时,应毫不犹豫地建仓,若你的交易系统发出卖出信号,那么就要及时了结。

学会自嘲

做交易,不要对自己太过严苛,你无需向他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人,不要试图追求完美无缺,有杰出的表现就已经很好了。

成功的交易永远不是一蹴而就的,只有在交易者有意识地注意交易细节,并不断改进,才能逐步提高交易能力。凡夫俗子中的大彻大悟者,并非每次对行情的判断都准确无误,而是有一种越挫越勇、不服输、不断学习、不断反思的精神。请记住,机会永远只会眷顾有充分准备的人!

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